LISTE DES FONCTIONNALITES:

  1. Exploitation
Rubrique Operations
I. GESTION DES CAISSES Versement especes.
Versement especes deplace.
Retrait especes.
Retrait especes deplaces(sauf compte employes).
Retrait especes deplaces compte employes.
Retrait cheques.
Retrait cheques deplaces.
II. GESTION DES PORTEFEUILLE Remise cheques/effets nos caisses(depot).
Remise cheques/effets nos caisses(sort payes).
Remise cheques/effets banque(envoi) a la reception.
Remise cheques/effets banque(sort payes).
Remise cheques/effets banque(sort impayes).
Escompte cheques/effets banque(envoi)
Escompte cheques/effets banque(sort payes).
Escompte effet de commerce nos caisses(reception).
Escompte effet de commerce nos caisses(sort payes).
III. GESTION DES PORTEFEUILLE DEPLACES AGENCES Remise cheques/effets nos caisses ATR.AGC(depot).
Remise cheques/effets nos caisses ATR.AGC(sort payes).
Remise cheques/effets banque(envoi) autre agence a la reception.
Remise cheques/effets banque ATR.AGC(sort payes).
Remise cheques/effets banque ATR.AGC(sort impayes).
Escompte cheques/effets banque ATR.AGC(envoi)
Escompte cheques/effets banque ATR.AGC(sort payes).
Escompte effet de commerce nos caisses ATR.AGC(reception).
Escompte effet de commerce nos caisses ATR.AGC(sort payes).
Virement compte a compte(banque vers agences).
IV. GESTION DES VIREMENTS Virement compte a compte emis(agences vers banques).
Virement compte a compte deplaces (agences vers agences sauf compte 01, 02, 03, 20, 21, 30, 8).).
Virement compte a compte(agence).
V. GESTION DES APPROVISIONNEMENTS Approvisionnement banque vers agences(reception).
Approvisionnement agences vers banques(emission).
Virement/approv inter agence (reception).
Virement/approv inter agence (emission).
Approvisionnement caisse (emission).
Approvisionnement caisse (reception).
VI. GESTION DES INTERETS ET PENALITES Frais fixes mensuels.
Interets debiteurs.
Interets crediteurs.
Penalites impayes sur decouverts.
Penalites impayes sur credits.
VII. GESTION DES CREDITS MEP credits a LT/MT/CT sauf compte 01
MEP credits a LT/MT/CT personne CCM.
Remboursement pret LT/MT/CT.
VIII. GESTION DES DECOUVERTS MEP decouvert
Interet mensuel sur decouvert
X. GESTION DES DEVISES Achat devises(correspondant)
Vente devises (tiers).
Vente devises (client).
XI. GESTION BONS DE CAISSE Bon de caisse pre-escomptes(vers client).
Bon de caisse pre-escomptes(vers caisse).
Bon de caisse captalises (vers client).
Bon de caisse captalises (vers caisse).
REMB BDC
XII. GESTION DES DEPOTS A TERME Depot a terme (vers client) constatation.
Depot a terme (vers caisse) constatation.
XIII. TRANSFERT D'ARGENT Envoie transfert (vers tiers).
Retrait transfert (vers tiers).
Retrait transfert (vers client).
XIV. TRANSFERT D'ARGENT C-CASH Envoie transfert C-CASH.
Retrait transfert C-CASH.
XV. TRANSFERT D'ARGENT INTERNATIONAUX (WAFACASH) Envoie WAFACASH.
Retrait WAFACASH.
XVI. GESTION DES ASSURANCES Souscription Dossier Assurances.
Calcul primes assurances periodique.
  1. Produits
Code Libelle du type de compte
CQE C/Cheque personnel.
CQP C/Cheque particulier.
CRC C/Cheque CNPS.
CRB C/Courant societe.
CCI C/Courant etablissement.
COL Compte collectrice.
CDC Creances DC/GAR etat.
CDS Creances DC/sureter.
CRL Creances rattachees s/cpte clt.
IMP Compte des creances impayees.
PCD prov/cr/dout c/sur reelles.
PCI prov/creance imp.
PIM prov/creance immobilisees.
PNC prov/cr/dout non c/sur reelles.
CCA c/courant Asso, GIC...
CGT c/gestion tontine.
CEL c/epargne simple.
CEI c/epargnes investissement.
CLJ c/livret jeune.
IDT Interet depot a terme.
RDG retenu de garantie.
CR1 creances rat.aux clt societaires.
CR2 creances rat.aux cmt societaires.
CR2 creances rat.aux cct societaires.
CCP credit consommation.
CEE credit equipement entreprises.
CIP credit invest particulier.
CMM creances immobilisees.
CMP avances marches publics.
CTE credit tresorerie entreprises.
CML credit l.t.a l invset.immo cli.
PEQ credit speciaux ct.
CM2 credit l.t a l invest.immo aux app.
CAE cheque a encaisser.
CEC cheque escompte
credit LT moratories
credit MLT moratories
credit CT moratories
c vbnk compte creances impayes
CRO compte creances douteuses
CRN compte creances dout surettes reelles
CAP capital
CAP fond de solidarite
fond de garantie et assurance mutuels hors reseau.
CAP societaire, apport en numeraire
interet sur creance en souffrance
taxe a recouvrer sur creance en souffrance
primes assurances a reverser a SAHAM.
EEC Effets escompte.
AAR Ajios a regulariser.
ACD Autres creances douteuses.
BCD Bon de caisse.
CDS c/depot special.
CIM creances impayees.
CQS c/cheque salarie
EAE effet a encaisser.
DTC depot a terme.
IBC interet bon de caisse.
W0L liaison siege
WIL liaison douala
W2L liaison yaounde
WAT tampon
WAG tampon global.
  • Etats
    1. Compte client.
    2. Balance client.
    3. Statistiques client.
    4. Journal des operations.
    5. Journal de caisse.
    6. Journal des saisies.
    7. Grand livre.
    8. Balance general.
    9. Statistiques de compte.
    10. Tresorerie.
    11. Bilan.
    12. Compte d'exploitation.
    13. Tableaux DSF.
    14. Tableaux DSF cat2
    15. Tableaux COBAC new.
    16. Validation.
    17. Autorisations deplaces.
  • Parametres
    1. Ouverture journee.
    2. Ouverture caisse.
    3. Comptes.
    4. Clients.
    5. Particularites (forcage, decouvert...).
  • Securite
    1. Fonctionnalites.
    2. Utilisateurs.
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